√ Ecritures comptable simples et multiples
√ Extrait de compte
√ Gestion des tiers
√ Encaissements et paiements
√ Bilan et PP
√ TVA « Effective – Forfaitaire – Convenue »
√ E-Banking – DTA – QR Code
√ Multi-monnaies
√ Multi-sociétés, multi-exercices
√ Importations – Exportations de données

Comptabilité

Module de comptabilité financière professionnel adapté pour les PME

Le module de comptabilité financière de DOPG Finance est conçu pour traiter les écritures comptables de façon intuitive par des utilisateurs expérimentés et non expérimentés, qui ont sur chaque écran accès à une aide rapide pour les guider dans le traitement ou l’analyse des informations. Les grilles de traitement sont paramétrables aux besoins des utilisateurs, pour leur offrir des vues, analytiques et de contrôles, directement liées à toutes les formes d’écritures.

Il est multi sociétés, multi exercices, multi monnaies et n’est pas limité en nombre d’écritures ou d’exercices. Il est adapté pour la récupération des données comptables actuelles et rétrospectives au travers de fichiers Excel ou de liaisons.

Il est adapté pour le traitement d’écritures simples et multiples saisies directement, ou traitées par l’appel d’écritures prédéfinies apériodiques ou périodiques, ou traitées à partir de données QR Code, ou importées à partir d’une solution GPAO, et liées à des conditions effectives ou forfaitaires de TVA. Les écritures comptables peuvent être affectées à des tiers, classifiées par types de journal, centres de coûts, comptes analytiques et mots clés.

Le module de comptabilité financière DOPG Finance, permet d’analyser et de traiter les paiements et les encaissements sur la base des soldes actifs sur les tiers, ainsi que générer ou importer des fichiers de transactions bancaires et d’éditer des relevés de compte et des échéanciers de paiement et d’encaissement sur les tiers.

Développé sur la base de grilles de données dynamiques, les écrans de gestion et d’analyses permettent de nombreuses combinaisons de présentations des écritures, des tiers et des résultats. La conception de la base de données relationnelle du logiciel lui confère des possibilités de réconciliation et de consolidation multi-sociétés, ainsi que des accès analytiques multi-exercices au travers d’éléments d’analyse intégrés pour le développement de requêtes SQL ou de reporting sous Fast Report.

Aperçu des fonctionnalités du module Comptabilité

Configuration

√ Installation sur PC – PC/Serveur ou Cloud
√ Multi-exercices (illimité)
√ Multi-société
√ Multi-monnaies
√ Nombre d’écritures illimité
√ Accès protégé à l’application, aux sociétés et aux modules
√ Aide en ligne ciblée et active depuis les écrans
√ Vidéo de présentation des fonctionnalités écrans
√ Module SQL intégré
√ Module Fast Report intégré
√ Modèles sociétés pour module compta
√ Import fichiers xls :
« Monnaies – TVA – Plan comptable – Adresses – Ecritures
Synchronisation avec les données ERP DOPG Prod »
√ Exportation des données sous forme .xls / .csw

Paramètres

√ TVA périodique selon méthodes effective, forfaitaire ou convenue
√ Plan comptable
√ Monnaies avec historisation des taux de change
√ Mot-clé
√ Journaux comptables
√ Groupes de compte
√ Comptes analytiques
√ Adresses
√ Conditions de paiement
√ Clearing
√ Instituts financiers internes
√ Personnalisation des grilles écrans

Exercices

√ Gestion des exercices, bouclements,
√ Réinitialisation des soldes d’ouverture
√ Ecritures prédéfinies simples et multiples
√ Ecritures comptables simples et multiples
√ Ecritures comptables ligne à ligne pour corrections et livre de caisse
√ Factures débiteurs et créanciers simples et multiples
√ Saisie des factures créanciers avec QR Code
√ Notes de crédit simples et multiples
√ Notes de débit simples et multiples
√ Visualisation des tiers et des soldes
√ Encaissement avec compensation des notes de crédit, des différences de change et de valeur, avec ou sans traitement des données DTA
√ Paiement avec compensation des notes de débit, des différences de change et de valeur, avec ou sans traitement des données DTA
√ Amortissements
√ Bilan & PP mono ou multi-exercice périodique avec date début et fin
√ Décomptes TVA périodiques sous format électronique

Analyses et reporting

√ Situation des tiers
√ Relevé de compte débiteurs avec rappel QR Code
√ Relevé de compte des créanciers avec échéances de paiement
√ Extrait de compte avec accès direct aux écritures
√ Regroupements multiples des écritures :
par journal, mot-clé, comptes analytiques, type d’écriture, TVA, …
√ Etats d’impression standards
Comptes – Tiers – TVA…
√ Analyses SQL
√ Etats de reporting personnalisés

  • Configurer

  • Traiter

  • Analyser

  • Editer

Saisir – Importer
Utiliser des modèles

TVA – Plan comptable
Adresses – Monnaies
Journaux – Mots clés
Comptes analytiques
Ecritures prédéfinies
Instituts financiers – Clearing

Gérer les exercices et
comptabiliser

Ecritures
Tiers
Paiements & Encaissements
DTA – QR Code
TVA
Bouclements

Analyser et exporter les
données comptables

Ecritures
Extraits de compte
Bilan
Pertes et profits
Tiers
Ecritures TVA

Imprimer les données
comptables et fiscales

Journaux
Extraits
Bilan et PP
Etat des tiers
Relevés de compte
Décomptes TVA

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