√ Ecritures comptable simples et multiples
√ Extrait de compte
√ Gestion des tiers
√ Encaissements et des paiements
√ Bilan et PP
√ TVA « Effective – Forfaitaire – Convenue

√ E-Banking – DTA – QR Code
√ Multi-monnaies

√ Multi-société, multi-exercices
√ Importations – Exportations de données

Comptabilité financière

Module de comptabilité financière professionnel adapté pour les PME

Le module de comptabilité financière de DOPG Finance est conçu pour traiter les écritures comptables de façon intuitive par des utilisateurs expérimentés et non expérimentés, qui ont sur chaque écran accès à une aide rapide pour les guider dans le traitement ou l’analyse des informations. Les grilles de traitement sont paramétrables aux besoins des utilisateurs, pour leur offrir des vues, analytiques et de contrôles, directement liées à toutes les formes d’écritures.

Il est multi sociétés, multi exercices, multi monnaies et n’est pas limité en nombre d’écritures ou d’exercices. Il est adapté pour la récupération des données comptables actuelles et rétrospectives au travers de fichiers Excel ou de liaisons.

Il est adapté pour le traitement d’écritures simples et multiples saisies directement, ou traitées par l’appel d’écritures prédéfinies apériodiques ou périodiques, ou traitées à partir de données QR Code, ou importées à partir d’une solution GPAO, et liées à des conditions effectives ou forfaitaires de TVA. Les écritures comptables peuvent être affectées à des tiers, classifiées par types de journal, centres de coûts, comptes analytiques et mots clés.

Le module de comptabilité financière DOPG Finance, permet d’analyser et de traiter les paiements et les encaissements sur la base des soldes actifs sur les tiers, ainsi que générer ou importer des fichiers de transactions bancaires et d’éditer des relevés de compte et des échéanciers de paiement et d’encaissement sur les tiers.

Développé sur la base de grilles de données dynamiques, les écrans de gestion et d’analyses permettent de nombreuses combinaisons de présentations des écritures, des tiers et des résultats. La conception de la base de données relationnelle du logiciel lui confère des possibilités de réconciliation et de consolidation multi-sociétés, ainsi que des accès analytiques multi-exercices au travers d’éléments d’analyse intégrés pour le développement de requêtes SQL ou de reporting sous Fast Report.

Aperçu des fonctionnalités du module Comptabilité

Configuration

 

√ Installation sur PC – PC/Serveur ou Cloud
√ Multi-exercices
√ Multi-société
√ Multi-monnaies
√ Nombre d’écritures illimité
√ Accès protégé à l’application, aux sociétés et aux modules
√ Aide en ligne ciblée et active depuis les écrans
√ Vidéo de présentation des fonctionnalités écrans
√ Module d’analyse SQL intégré
√ Module de reporting Fast Report intégré
√ Modèles sociétés pour copie et initialisation
√ Import données historiques avec fichiers xls :
√ Synchronisation des données avec produits DOPG
√ Exportation des données sous forme .xls / .csw

Paramètres

 

√ Plan comptable
√ TVA selon méthodes effective, forfaitaire ou convenue
√ Adresses débiteurs – créanciers
√ Monnaies avec historisation des taux de change
√ Journaux comptable
√ Comptes analytiques
√ Mot-clé
√ Groupes de compte
√ Clearing & Instituts financiers internes
√ Conditions de paiement
√ Textes commerciaux
√ Niveau de rappel débiteurs
√ Personnalisation des grilles écrans

Exercices

 

√ Gestion des exercices
√ Gestion des bouclements
√ Réinitialisation des soldes d’ouverture
√ Blocage des écritures
√ Déblocage des écritures (Ctrl d’accès)

Bilan & PP

 

√ Bilan & PP exercice actif
√ Bilan & PP multi exercices
√ Analyses périodique multi exercices
√ Personnalisation des grilles d’analyses
√ Reporting standards

Écritures

 

√ Journal des écritures
√ Ecritures prédéfinies simples
√ Ecritures prédéfinies multiples
√ Ecritures comptables simples et multiples
√ Prévisualisation des écritures
√ Ecritures comptables ligne à ligne pour livre de caisse
√ Factures débiteurs et créancier simples et multiples
√ Saisie des factures créanciers avec QR Code
√ Notes de crédit et débit simples et multiples
√ Affectation des notes de crédit et débit
√ Extrait de compte exercice en cours
√ Extrait de compte multi exercices
√ Blocage des écritures
√ Personnalisation des grilles de gestion
√ Etats de reporting standards

Gestion des tiers

 

√ Situation des tiers
√ Situation des tiers multi exercices
√ Gestion des écritures comptable depuis les tiers
√ Gestion des paiements et encaissements depuis les tiers
√ Relevé de compte débiteurs
√ Rappels aux débiteurs avec QR Code
√ Relevé de compte des créanciers avec échéances de paiement
√ Encaissement avec compensation des notes de crédit
√ Traitement des différences de change sur les encaissements
√ Encaissement avec importation des données bancaires (Camt)
√ Paiement avec compensation des notes de débit
√ Traitement des différences de change sur les paiements
√ Paiements avec données DTA
√ Personnalisation des grilles de gestion
√ Etats de reporting standards

TVA

 

√ Traitement périodique des décomptes TVA
Réconciliation annuelle
Décomptes au taux effectif, au taux de dette fiscale nette, forfaitaire
Décomptes selon méthodes convenue ou contre prestations reçues
Journal d’analyse des écritures TVA
√ Personnalisation de la grille d’analyse du journal TVA
√ Visualisateur des décomptes TVA
Impression des décomptes TVA
√ Etats de reporting standards

Importation

 

√ Importation par fichier de type .xms ou .xlsx
√ Importation Ecritures (y.c. historique)
√ Importation Plan comptable
√ Importation Adresse
√ Copie paramètres comptables depuis modèle
√ Modèle plan comptable PME
√ Synchronisation des tiers avec système ERP DOPG Prod
√ Synchronisation avec système DOPG présences

  • Configurer

  • Traiter

  • Analyser

  • Editer

Saisir – Importer
Utiliser des modèles

TVA – Plan comptable
Adresses – Monnaies
Journaux – Mots clés
Comptes analytiques
Ecritures prédéfinies
Instituts financiers – Clearing

Gérer les exercices et
comptabiliser

Ecritures
Tiers
Paiements & Encaissements
DTA – QR Code
TVA
Bouclements

Analyser et exporter les
données comptables

Ecritures
Extraits de compte
Bilan
Pertes et profits
Tiers
Ecritures TVA

Imprimer les données
comptables et fiscales

Journaux
Extraits de compte
Bilan et PP
Etat des tiers
Relevés de compte
Décomptes TVA

Contactez-nous pour une démonstration du logiciel!