Module de traitement rapide des plans des liquidités

√ Calcul des escomptes
√ Intégration des budgets prévisionnels
√ Intégration du calcul des besoins achats
√ Calcul des liquidités périodiques

Plan des Liquidités

Le module Plan des liquidités est destiné à la conception rapide de plans prévisionnels de trésorerie

Le plan des liquidités, mesure la capacité d’un débiteur à rembourser ses dettes. Pour mesurer la liquidité d’une entreprise on évalue l’importance de ses fonds disponibles pour ses débours (paiement des fournisseurs et autres ayants droit, interventions financières, etc.)

Le module Liquidités est conçu pour importer et traiter rapidement les valeurs des tiers actifs, des engagement sur les encours, des prévisions sur les achats et autres budgets, afin de calculer le plan prévisionnel des encaissements et décaissements passés, actuels et futurs, pour déterminer rapidement un échéancier des fonds financiers disponibles.

Le plan des liquidités intègre les flux financiers courants des tiers, des engagements sur les commandes en cours auprès des fournisseurs et des clients, des prévisions (investissements – financements – Charges prévisionnelles), ainsi que les prévisions d’achats liées au calcul des besoins du système GPAO.

L’établissement du plan de liquidité est réalisé mensuellement
à partir des données importées:

Tiers – Soldes à payer et encaisser sur factures et notes de crédit débiteurs et créanciers,
Encours – Soldes valorisés sur les commandes clients et fournisseurs ainsi que les factures non comptabilisées
Prévisionnelles – Valeurs budgétées sur les investissements, intérêts de financements, charges prévisionnelles…
Banque – Calcul des soldes bancaires à partir des données Tiers + Encours + Prévisionnelles, y.c. la valeur au crédit ou prêts

Aperçu des fonctionnalités du module Comptabilité

Configuration

 

√ Multi-exercices
√ Structure de traitement personnalisable
√ Accès protégé à l’application, aux sociétés et aux modules
√ Aide en ligne ciblée et active depuis les écrans
√ Vidéo de présentation des fonctionnalités écrans
√ Module d’analyse SQL intégré
√ Module de reporting Fast Report intégré
√ Etats de reporting standards
√ Synchronisation des données avec les produits DOPG
√ Exportation des données sous forme .xls / .csw

Paramètres

 

√ Comptes analytiques
√ Plan comptable
√ Familles
√ Budgets
√ Crédit bancaire
√ Lien base de données DOPG Prod

Exercices

 

√ Import des tiers comptables
√ Imports des encours (Cmde clients / fournisseurs)
√ Imports calcul des besoins
√ Imports des budgets prévisionnels
√ Calcul du plan des liquidités
√ Archivage des plans calculé
√ Edition du plan des liquidités

  • Importer

  • Traiter

  • Analyser

  • Editer

Créer les liens d’imports et budgets:

Lien aux tiers
Lien GPAO
Gestion des budgets

Importer et calculer les liquidités:

Imports des valeurs
Traitement des escomptes
Calcul du plan des liquidités

Analyser les fonds disponibles:

Modification des échéanciers
Segmentation des paiements / encaissements

Imprimer le plan des liquidités

Impression
Exportation
Historisation

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