Module liquidités

√ Calcul des liquidités périodiques
√ Intégration des budgets prévisionnels
√ Intégration du calcul des besoins achats
√ Intégration des escomptes
√ Echéancier des paiements
√ Echéancier des encaissements

Plan des Liquidités

Le module Plan des liquidités est destiné à la conception rapide de plans prévisionnels de trésorerie

Le plan des liquidités, mesure la capacité d’un débiteur à rembourser ses dettes. Pour mesurer la liquidité d’une entreprise on évalue l’importance de ses fonds disponibles pour ses débours (paiement des fournisseurs et autres ayants droit, interventions financières, etc.)

Le module Liquidités est conçu pour importer et traiter rapidement les valeurs des tiers actifs, des engagement sur les encours, des prévisions sur les achats et autres budgets, afin de calculer le plan prévisionnel des encaissements et décaissements passés, actuels et futurs, pour déterminer rapidement un échéancier des fonds financiers disponibles.

Le plan des liquidités intègre les flux financiers courants des tiers, des engagements sur les commandes en cours auprès des fournisseurs et des clients, des prévisions (investissements – financements – Charges prévisionnelles), ainsi que les prévisions d’achats liées au calcul des besoins.

L’établissement du plan de liquidité est réalisé périodiquement
à partir de données importées et d’adaptations des échéanciers:

Tiers : Soldes à payer et encaisser sur factures et notes de crédit débiteurs et créanciers
Encours : Soldes valorisés sur les commandes clients et fournisseurs ainsi que les factures non comptabilisées
Prévisionnelles : Valeurs budgétées sur les investissements, intérêts de financements, charges prévisionnelles…
Besoins : Valeurs périodiques des propositions d’achat pour couvrir les besoins
Banque : Calcul des soldes bancaires à partir des données Tiers + Encours + Prévisionnelles, y.c. la valeur au crédit ou prêts

Aperçu des fonctionnalités du module Liquidités

Configuration

 

√ Multi-exercices
√ Structure de traitement personnalisable
√ Accès protégé
√ Aide en ligne
√ Tutoriels de présentation
√ Module d’analyse SQL intégré
√ Module de reporting Fast Report intégré
√ Etats de reporting standards
√ Synchronisation des données avec DOPG
√ Exportation des données .xls / .csw

Paramètres

 

√ Comptes analytiques
√ Plan comptable
√ Familles
√ Budgets
√ Crédit bancaire
√ Lien base de données DOPG ERP

Exercices

 

√ Import des tiers comptables
√ Imports des encours :
√ (clients / fournisseurs)
√ Imports calcul des besoins
√ Imports des budgets prévisionnels
√ Calcul du plan des liquidités
√ Archivage
√ Edition du plan des liquidités

  • Configurer

  • Traiter

  • Analyser

  • Editer

Créer les liens d’imports et budgets:

Lien aux tiers
Lien ERP
Gestion des budgets

Importer et calculer les liquidités:

Imports des valeurs
Traitement des échéanciers
Traitement des escomptes
Calcul du plan des liquidités

Analyser les fonds disponibles:

Modification des échéanciers
Segmentation des paiements / encaissements

Imprimer le plan des liquidités

Impression
Exportation
Historisation

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