Module de traitement rapide des plans des liquidités
√ Calcul des escomptes
√ Intégration des budgets prévisionnels
√ Intégration du calcul des besoins achats
√ Calcul des liquidités périodiques
√ Intégration des budgets prévisionnels
√ Intégration du calcul des besoins achats
√ Calcul des liquidités périodiques
Plan des Liquidités
Le module Plan des liquidités est destiné à la conception rapide de plans prévisionnels de trésorerie
Le plan des liquidités, mesure la capacité d’un débiteur à rembourser ses dettes. Pour mesurer la liquidité d’une entreprise on évalue l’importance de ses fonds disponibles pour ses débours (paiement des fournisseurs et autres ayants droit, interventions financières, etc.)
Le module Liquidités est conçu pour importer et traiter rapidement les valeurs des tiers actifs, des engagement sur les encours, des prévisions sur les achats et autres budgets, afin de calculer le plan prévisionnel des encaissements et décaissements passés, actuels et futurs, pour déterminer rapidement un échéancier des fonds financiers disponibles.
Le plan des liquidités intègre les flux financiers courants des tiers, des engagements sur les commandes en cours auprès des fournisseurs et des clients, des prévisions (investissements – financements – Charges prévisionnelles), ainsi que les prévisions d’achats liées au calcul des besoins du système GPAO.
L’établissement du plan de liquidité est réalisé mensuellement
à partir des données importées:
Tiers – Soldes à payer et encaisser sur factures et notes de crédit débiteurs et créanciers,
Encours – Soldes valorisés sur les commandes clients et fournisseurs ainsi que les factures non comptabilisées
Prévisionnelles – Valeurs budgétées sur les investissements, intérêts de financements, charges prévisionnelles…
Banque – Calcul des soldes bancaires à partir des données Tiers + Encours + Prévisionnelles, y.c. la valeur au crédit ou prêts
Aperçu des fonctionnalités du module Comptabilité
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Importer
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Traiter
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Analyser
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Editer
Créer les liens d’imports et budgets:
Lien aux tiers
Lien GPAO
Gestion des budgets
Importer et calculer les liquidités:
Imports des valeurs
Traitement des escomptes
Calcul du plan des liquidités
Analyser les fonds disponibles:
Modification des échéanciers
Segmentation des paiements / encaissements
Imprimer le plan des liquidités
Impression
Exportation
Historisation